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    今日特别提示
    来源: 港澳资讯 日期:2019/5/21

    证券代码 证券简称 实施方案
    ●今日新股上市
    300775 N三角
    新股发行网上申购日:2019-05-10,新股发行网下配售日:
    2019-05-10,首次流通股数:49550000股,发行价格:5.91元
    /股,全面摊薄发行市盈率:20.29倍,募资总额:292840500元
    ,网上发行中签率:0.0406444112%
    ●增发预案公布日
    600277 亿利洁能 增发年度:2019-12-3100:00:00.0,预计增发数量:拟非公
    开发行,增发对象:符合中国证监会规定的证券投资基金
    管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产
    管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自
    然人等特定对象发行,最终发行对象将不超过10名。
    600277 亿利洁能 增发年度:2019-12-3100:00:00.0,预计增发数量:拟非公
    开发行,增发价格:8.39元,申购价格上限:8.39元,申购价
    格下限:8.39元,增发对象:亿利集团、亿利控股及特定投
    资者
    ●增发新股上市日
    002617 露笑科技 实际增发数量:371307690股,增发价格:4元/股
    300014 亿纬锂能 实际增发数量:114995400股,增发价格:21.74元/股
    ●股权登记日
    000708 大冶特钢 10派8(税后派8)
    000759 中百集团 10派0.5送0转增0(税后派0.5)
    000822 山东?;? 10派2送0转增0(税后派2)
    000902 新洋丰 10派2(税后派2)
    002110 三钢闽光 10派20转增5(税后派20)
    002187 广百股份 10派3(税后派3)
    002334 英威腾 10派0.5(税后派0.5)
    002373 千方科技 10派0.55(税后派0.55)
    002772 众兴菌业 10派1(税后派1)
    002775 文科园林 10派2(税后派2)
    002780 三夫户外 10派0.2转增3(税后派0.2)
    002852 道道全 10派4.089687(税后派4.089687)
    300059 东方财富 10派0.2转增2(税后派0.2)
    300129 泰胜风能 10派0.8(税后派0.8)
    300200 高盟新材 10派2.1(税后派2.1)
    300401 花园生物 10派1.3(税后派1.3)
    300428 四通新材 10派1.1送0转增0(税后派1.1)
    300553 集智股份 10派2(税后派2)
    300640 德艺文创 10派2转增5(税后派2)
    600598 北大荒 10派4(税后派4)
    603200 上海洗霸 10派3.3送3.5(税后派3.3)
    603338 浙江鼎力 10派3.5转增4(税后派3.5)
    603444 吉比特 10派100(税后派100)
    603800 道森股份 10派5(税后派5)
    603822 嘉澳环保 10派2.28(税后派2.28)
    603988 中电电机 10派3.85(税后派3.85)
    ●除权除息日
    000029 深深房A 10派2转增0(税后派2)
    000069 华侨城A 10派3(税后派3)
    000636 风华高科 10派3(税后派3)
    000713 丰乐种业 10派0.2转增3(税后派0.2)
    002119 康强电子 10派0.25送1转增2(税后派0.25)
    002243 通产丽星 10派0.5(税后派0.5)
    002277 友阿股份 10派0.5(税后派0.5)
    002324 普利特 10派2转增3(税后派2)
    002549 凯美特气 10派1(税后派1)
    002669 康达新材 10派0.77(税后派0.77)
    002687 乔治白 10派1.5(税后派1.5)
    002690 美亚光电 10派7(税后派7)
    002734 利民股份 10派3.5送0转增0(税后派3.5)
    002940 昂利康 10派7.5(税后派7.5)
    200029 深深房B 10派2转增0(税后派2)
    300220 金运激光 10派0.06(税后派0.06)
    300277 海联讯 10派0.6(税后派0.6)
    300321 同大股份 10派0.6(税后派0.6)
    300371 汇中股份 10派2转增4(税后派2)
    300394 天孚通信 10派3.6(税后派3.6)
    300582 英飞特 10派0.47(税后派0.47)
    300588 熙菱信息 10派0.14送0转增0(税后派0.14)
    300596 利安隆 10派1.61(税后派1.61)
    300685 艾德生物 10派1.8(税后派1.8)
    600206 有研新材 10派0.059(税后派0.059)
    600231 凌钢股份 10派0.44(税后派0.44)
    600252 中恒集团 10派0.6送0转增0(税后派0.6)
    600527 江南高纤 10派1(税后派1)
    600728 佳都科技 10派0.57(税后派0.57)
    601339 百隆东方 10派0.88(税后派0.88)
    603067 振华股份 10派1.2转增4(税后派1.2)
    603369 今世缘 10派3.3(税后派3.3)
    603387 基蛋生物 10派4.1转增4(税后派4.1)
    603801 志邦家居 10派8.6转增4(税后派8.6)
    603813 原尚股份 10派1.87(税后派1.87)
    603860 中公高科 10派1.435(税后派1.435)
    603990 麦迪科技 10派2.1转增4(税后派2.1)
    ●红利发放日
    000029 深深房A 10派2转增0(税后派2)
    000069 华侨城A 10派3(税后派3)
    000636 风华高科 10派3(税后派3)
    000713 丰乐种业 10派0.2转增3(税后派0.2)
    002119 康强电子 10派0.25送1转增2(税后派0.25)
    002243 通产丽星 10派0.5(税后派0.5)
    002277 友阿股份 10派0.5(税后派0.5)
    002324 普利特 10派2转增3(税后派2)
    002549 凯美特气 10派1(税后派1)
    002669 康达新材 10派0.77(税后派0.77)
    002687 乔治白 10派1.5(税后派1.5)
    002690 美亚光电 10派7(税后派7)
    002734 利民股份 10派3.5送0转增0(税后派3.5)
    002940 昂利康 10派7.5(税后派7.5)
    300220 金运激光 10派0.06(税后派0.06)
    300277 海联讯 10派0.6(税后派0.6)
    300321 同大股份 10派0.6(税后派0.6)
    300371 汇中股份 10派2转增4(税后派2)
    300394 天孚通信 10派3.6(税后派3.6)
    300582 英飞特 10派0.47(税后派0.47)
    300588 熙菱信息 10派0.14送0转增0(税后派0.14)
    300596 利安隆 10派1.61(税后派1.61)
    300685 艾德生物 10派1.8(税后派1.8)
    600206 有研新材 10派0.059(税后派0.059)
    600231 凌钢股份 10派0.44(税后派0.44)
    600252 中恒集团 10派0.6送0转增0(税后派0.6)
    600527 江南高纤 10派1(税后派1)
    600728 佳都科技 10派0.57(税后派0.57)
    601339 百隆东方 10派0.88(税后派0.88)
    603067 振华股份 10派1.2转增4(税后派1.2)
    603369 今世缘 10派3.3(税后派3.3)
    603387 基蛋生物 10派4.1转增4(税后派4.1)
    603801 志邦家居 10派8.6转增4(税后派8.6)
    603813 原尚股份 10派1.87(税后派1.87)
    603860 中公高科 10派1.435(税后派1.435)
    603990 麦迪科技 10派2.1转增4(税后派2.1)
    ●送转股上市日
    000713 丰乐种业 10派0.2转增3(税后派0.2)
    002119 康强电子 10派0.25送1转增2(税后派0.25)
    002324 普利特 10派2转增3(税后派2)
    300371 汇中股份 10派2转增4(税后派2)
    603187 海容冷链 10派6转增4(税后派6)
    603357 设计总院 10派4.1转增4(税后派4.1)
    603985 恒润股份 10派4转增4(税后派4)
    ●实行特别处理:
    ●有限售条件股份上市日:
    002527 新时达 2259.8221万股
    002624 完美世界 61443.9323万股
    300063 天龙集团 2572.5598万股
    300297 蓝盾股份 201.00万股
    300513 恒实科技 4789.8778万股
    600222 太龙药业 350.365万股
    ●今日停牌提示:
    000333 美的集团 关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
    收购请求权实施的提示性公告,继续停牌
    000418 小天鹅A 关于美的集团股份有限公司发行A股股份吸收合并本公司
    现金选择权实施的提示性公告,继续停牌
    002579 中京电子 关于控股股东办理股份质押式回购交易延期业务的公告
    ,继续停牌
    200418 小天鹅B 关于美的集团股份有限公司发行A股股份吸收合并本公司
    现金选择权实施的提示性公告,继续停牌
    300325 德威新材 关于筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
    600277 亿利洁能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
    易(预案),今日复牌
    600277 亿利洁能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
    易(预案摘要),今日复牌
    600277 亿利洁能 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
    600277 亿利洁能 董事会关于公司重组停牌前股价波动的说明,今日复牌
    600277 亿利洁能 第七届监事会第十七次会议决议公告,今日复牌
    600277 亿利洁能 关于本次重组的一般风险提示性公告,今日复牌
    600277 亿利洁能 第七届董事会第三十一次会议决议公告,今日复牌
    603022 新通联 关于控股股东、实际控制人终止筹划重大事项暨复牌的
    公告,今日复牌
    ●基金发行
    007088 民生加银恒裕
    类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:上
    海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
    份,发行起始日期:2019-03-11,发行截止日期:
    2019-05-21,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<
    100万元,费率为0.08%;100万元≤M<200万元,费率为
    0.05%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万
    元,每笔500元。非养老金客户:申购金额(M)M<100万
    元,费率为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;
    200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔
    500元。,赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.50%;
    7天≤N<30天,费率为0.30%;30天≤N,费率为0。,认购
    费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为
    0.06%;100万元≤M<200万元,费率为0.03%;200万元≤
    M<500万元,费率为0.01%;M≥500万元,每笔500元。非
    养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;
    100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万
    元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔500元。,申购最低
    投资额:100元,最低赎回份额:100份
    006882 华泰健康消费A
    类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
    ):不定期,管理人:华泰保兴基金管理有限公司,托管人:中
    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
    始日期:2019-04-15,发行截止日期:2019-05-21,申购费率
    :A级费率:A类其他投资者:申购金额(M)M<100万元,
    费率为1.50%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万
    元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元
    。A类养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为
    0.3%;100万元≤M<300万元,费率为0.2%;300万元≤M
    <500万元,费率为0.12%;M≥500万元,每笔1000元。C
    级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费
    率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天
    ,费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.5%;6个月≤N
    <1年,费率为0.25%;N≥1年,费率为0。C级费率:C类:
    持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为
    0.5%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:A类其他
    投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万
    元≤M<300万元,费率为0.80%;300万元≤M<500万元,
    费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。A类养老金客户
    :认购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤
    M<300万元,费率为0.16%;300万元≤M<500万元,费率
    为0.1%;M≥500万元,每笔1000元。C级费率:C类基金份
    额不收取认购费用。,最低赎回份额:10份
    ●基金发行起始日:
    007470 博道叁佰智航A
    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
    ●基金分配权益登记日:
    000086 南方稳利A
    每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
    002175 博时裕乾A
    每10单位含税派发0.498元,每10单位不含税派发0.498元
    003156 招商招悦A
    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
    003866 博时富诚 每10单位含税派发0.036元,每10单位不含税派发0.036元
    003929 中银安进债券A
    每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
    070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.026元,每10单位不含税派发0.026元
    ●基金分配除息日:
    000086 南方稳利A
    每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
    002175 博时裕乾A
    每10单位含税派发0.498元,每10单位不含税派发0.498元
    003156 招商招悦A
    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
    003866 博时富诚 每10单位含税派发0.036元,每10单位不含税派发0.036元
    003929 中银安进债券A
    每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
    070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.026元,每10单位不含税派发0.026元
    ●基金红利发放日:
    000069 国投中高等级债A
    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
    000183 嘉实丰益策略
    每10单位含税派发0.057元,每10单位不含税派发0.057元
    006222 平安惠兴 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
    673030 西部利得优选
    每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
    ●今日国债发行
    2019年青岛市政府一般债券(三期)
    发行主体:28427,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,国
    债面值:100元,发行额:1640000000元,发行价格:100元,计
    息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券账
    户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者,
    交易单位:手,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:
    2019-05-21
    2019年青岛市政府专项债券(七期)
    发行主体:28427,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,国
    债面值:100元,发行额:1240000000元,发行价格:100元,计
    息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券账
    户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者,
    交易单位:手,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:
    2019-05-21
    2019年青岛市政府专项债券(八期)
    发行主体:28427,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,国
    债面值:100元,发行额:1000000000元,发行价格:100元,计
    息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券账
    户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者,
    交易单位:手,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:
    2019-05-21
    2019年青岛市政府专项债券(九期)
    发行主体:28427,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,国
    债面值:100元,发行额:700000000元,发行价格:100元,计
    息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券账
    户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者,
    交易单位:手,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:
    2019-05-21
    ●国债上市:
    104597 福建1912 国债全称:2019年福建省政府一般债券(四期),国债交易
    地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
    3.63%
    105474 山东1921 国债全称:2019年山东省政府专项债券(十七期),国债交
    易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
    3.4%
    105475 山东1922 国债全称:2019年山东省政府专项债券(十八期),国债交
    易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
    3.78%
    105476 山东1923 国债全称:2019年山东省政府一般债券(五期),国债交易
    地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
    3.59%
    ●企业债发行起始日:
    155391 19世茂G3 预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
    发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051414 19盛世融迪1A
    预计发行规模:16亿1000万,债券期限:1年582日,发行价
    格:100元,开始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发
    行日期:2019-05-2300:00:00.0
    Z19051415 19盛世融迪1B
    预计发行规模:1亿1000万,债券期限:1年644日,发行价格
    :100元,开始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行
    日期:2019-05-2300:00:00.0
    Z19051416 19盛世融迪1C
    预计发行规模:3亿167万,债券期限:3年1129日,发行价格
    :100元,开始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行
    日期:2019-05-2300:00:00.0
    Z19051610 19天风证券CP001
    预计发行规模:10亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051710 19武汉新港MTN001
    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
    发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051711 19深航空MTN002
    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051712 19汇金MTN009
    预计发行规模:130亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051713 19汇金MTN010
    预计发行规模:70亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051714 19古井MTN001
    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
    发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051715 19武汉水务MTN001
    预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051716 19盛裕投资MTN002
    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
    发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2100:00:00.0
    Z19051717 19中电投MTN009A
    预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19051726 19中电投MTN009B
    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
    发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052005 19苏农垦SCP002
    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052006 19中广核租SCP001
    预计发行规模:5亿,债券期限:153日,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052008 19中铝SCP007
    预计发行规模:20亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2100:00:00.0
    Z19052009 19中航租赁SCP005
    预计发行规模:6亿,债券期限:210日,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052011 19鲁商SCP005
    预计发行规模:6亿,债券期限:160日,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2100:00:00.0
    Z19052012 19宝钢SCP009
    预计发行规模:30亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
    开始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052013 19淮北矿集SCP001
    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
    开始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052014 19国药控股SCP007
    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
    开始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052015 19中林集团SCP002
    预计发行规模:5亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2200:00:00.0
    Z19052016 19中电投SCP018
    预计发行规模:30亿,债券期限:148日,发行价格:100元,
    开始发行日期:2019-05-2100:00:00.0,结束发行日期:
    2019-05-2100:00:00.0
    ●企业债发行截止日:
    Z19052011 19鲁商SCP005
    发行主体:山东省商业集团有限公司,预计发行规模:6亿,
    债券期限:160日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
    行对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机
    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。,发
    行价格:100元,开始发行日期:2019-05-21,结束发行日期
    :2019-05-21
    Z19052008 19中铝SCP007
    发行主体:中国铝业股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
    券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
    规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
    2019-05-21,结束发行日期:2019-05-21
    Z19052016 19中电投SCP018
    发行主体:国家电力投资集团有限公司,预计发行规模:30亿
    ,债券期限:148日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
    发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
    购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
    2019-05-21,结束发行日期:2019-05-21
    Z19051501 19交银租赁债01
    发行主体:交银金融租赁有限责任公司,预计发行规模:50亿
    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
    用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
    者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
    ,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:2019-05-21
    112905 19TCL01
    发行主体:TCL集团股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
    利率:4.33%,信用级别:AAA级,发行对象:持有中国证券登
    记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资
    者(法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
    发行日期:2019-05-20,结束发行日期:2019-05-21
    Z19051509 19宁经开MTN001
    发行主体:宁乡经济技术开发区建设投资有限公司,预计发
    行规模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式
    :固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市
    场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行
    价格:100元,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:
    2019-05-21
    Z19051613 19陕煤化MTN001
    发行主体:陕西煤业化工集团有限责任公司,预计发行规模
    :30亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
    率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者
    (国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开
    始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:2019-05-21
    Z19051608 19步步高CP001
    发行主体:步步高投资集团股份有限公司,预计发行规模:
    3亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
    率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
    构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。,发行价
    格:100元,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期:
    2019-05-21
    155421 19津投11
    发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
    发行规模:25亿,债券期限:6年 ,票面金额:100元,计息方
    式:固定利率,债券利率:4.1%,信用级别:AAA级,发行对象
    :在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法
    规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合格投资者
    。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。,
    发行价格:100元,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日
    期:2019-05-21
    155422 19津投12
    发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
    发行规模:25亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方
    式:固定利率,债券利率:4.64%,信用级别:AAA级,发行对象
    :在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法
    规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合格投资者
    。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。,
    发行价格:100元,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日
    期:2019-05-21
    Z19051609 19江阴高新CP001
    发行主体:江阴高新区投资开发有限公司,预计发行规模:
    6亿5000万,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:
    固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
    场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发
    行价格:100元,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日期
    :2019-05-21
    Z19051612 19太仓港CP001
    发行主体:江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司,预计
    发行规模:5亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方
    式:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券
    市场的机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。
    ,发行价格:100元,开始发行日期:2019-05-20,结束发行日
    期:2019-05-21
    Z19051716 19盛裕投资MTN002
    发行主体:扬州盛裕投资发展有限公司,预计发行规模:5亿
    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
    用级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
    法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行
    日期:2019-05-21,结束发行日期:2019-05-21
    ●企业债上市:
    151467 19天房01 实际发行规模:750000000元,债券期限:3年,债券利率:
    8.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
    期:2019-04-2300:00:00.0
    151480 19兵国01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
    5.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
    期:2019-05-0800:00:00.0
    151524 19康富02 实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
    6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
    期:2019-04-2900:00:00.0
    151537 19滨城01 实际发行规模:440000000元,债券期限:5年,债券利率:
    5.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
    期:2019-05-1300:00:00.0
    151542 19鄂桥02 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
    5.34%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
    期:2019-05-1300:00:00.0
    151565 19云龙01 实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
    7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
    期:2019-05-1500:00:00.0
    155406 19恒大01 实际发行规模:15000000000元,债券期限:4年,债券利率
    :6.27%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行
    日期:2019-04-3000:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
    155407 19恒大02 实际发行规模:5000000000元,债券期限:5年,债券利率:
    6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
    期:2019-04-3000:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
    Z19051406 19富通CP002
    债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
    开始发行日期:2019-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
    债券市场
    Z19051408 19长电CP002
    债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
    开始发行日期:2019-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
    债券市场
    Z19051411 19华菱集团MTN003
    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
    始发行日期:2019-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间债
    券市场
    Z19051413 19国信证券CP005
    债券期限:88日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
    始发行日期:2019-05-1700:00:00.0,交易市场:银行间债
    券市场
    Z19051505 19深能源SCP003
    债券期限:120日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
    开始发行日期:2019-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
    债券市场
    Z19051508 19南航股SCP011
    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
    开始发行日期:2019-05-1600:00:00.0,交易市场:银行间
    债券市场
    Z19051602 19中电信SCP006
    债券期限:60日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
    始发行日期:2019-05-1700:00:00.0,交易市场:银行间债
    券市场
    Z19051603 19大唐租赁SCP003
    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
    开始发行日期:2019-05-1700:00:00.0,交易市场:银行间
    债券市场
    Z19051605 19物产中大SCP006
    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
    开始发行日期:2019-05-1700:00:00.0,交易市场:银行间
    债券市场
    Z19051707 19华电SCP016
    债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
    始发行日期:2019-05-2000:00:00.0,交易市场:银行间债
    券市场
    ●债权登记日:
    011802291 18华能SCP014
    每百元面值利息:1.4945元
    011900382 19南航股SCP003
    每百元面值利息:0.5625元
    011900662 19物产中大SCP005
    每百元面值利息:0.4675元
    019565 17国债11 每百元面值利息:2.04元
    019609 18国债27 每百元面值利息:1.625元
    071900007 19国信证券CP002
    每百元面值利息:0.6825元
    071900008 19光大证券CP001BC
    每百元面值利息:0.6875元
    081768001 17君信租赁ABN001优先A1
    每百元面值利息:3.2元
    081768001 17君信租赁ABN001优先A1
    每百元面值利息:3.2元
    081768002 17君信租赁ABN001优先A2
    每百元面值利息:3.45元
    081800130 18中金同盛ABN001优先
    每百元面值利息:1.375元
    081800176 18京东ABN002优先A
    每百元面值利息:1.125元
    081800177 18京东ABN002优先B
    每百元面值利息:1.1475元
    081800178 18京东ABN002中间
    每百元面值利息:1.75元
    091501002 15中国信达债02
    每百元面值利息:4.3元
    098090 09青州企业债
    每百元面值利息:6.5元
    101451020 14渝机电MTN002
    每百元面值利息:6.8元
    101451021 14陆金开MTN001
    每百元面值利息:5.9元
    101459028 14皖供销MTN001
    每百元面值利息:7.7元
    101461015 14清控MTN001
    每百元面值利息:6.08元
    101461016 14渝能源MTN001
    每百元面值利息:6.47元
    101556020 15泉国投MTN001
    每百元面值利息:5.4元
    101559025 15潞安MTN002
    每百元面值利息:6.4元
    101559026 15陕交建MTN001
    每百元面值利息:5.24元
    101568002 15中核建MTN001
    每百元面值利息:4.29元
    101569012 15舟山海洋MTN001
    每百元面值利息:5.1元
    101580005 15黔交建MTN001
    每百元面值利息:5.49元
    101711 国债1711 每百元面值利息:2.04元
    101756014 17国电集MTN001
    每百元面值利息:4.65元
    101761017 17江门建设MTN001
    每百元面值利息:5.78元
    101800632 18南电MTN002
    每百元面值利息:4.72元
    101800634 18渝保税MTN002
    每百元面值利息:5.64元
    101827 国债1827 每百元面值利息:1.625元
    106292 四川1744 每百元面值利息:2.14元
    106456 湖南1804 每百元面值利息:3.74元
    106457 湖南1805 每百元面值利息:4.04元
    106458 湖南1806 每百元面值利息:2.05元
    106459 湖南1807 每百元面值利息:3.98元
    106460 湖南1808 每百元面值利息:4.05元
    107652 山东1703 每百元面值利息:4.04元
    107653 山东1704 每百元面值利息:4.2元
    107654 山东1705 每百元面值利息:4.23元
    107655 山东1706 每百元面值利息:4.21元
    109167 新疆1502 每百元面值利息:3.07元
    109168 新疆1503 每百元面值利息:3.37元
    109169 新疆1504 每百元面值利息:1.705元
    112707 18岸资01 每百元面值利息:5.79元
    112712 18中山01 每百元面值利息:5.3元
    122373 15舟港债 每百元面值利息:4.48元
    122643 12海资债 每百元面值利息:8.51元
    124627 PR青州债 每百元面值利息:6.5元
    124762 PR萍昌盛 每百元面值利息:8.18元
    124763 PR昆交发 每百元面值利息:6.95元
    124765 PR醴陵投 每百元面值利息:8.1元
    127219 PR九城投 每百元面值利息:5.5元
    1280156 12海资债 每百元面值利息:8.51元
    130166 15新疆02 每百元面值利息:3.07元
    130167 15新疆03 每百元面值利息:3.37元
    130168 15新疆04 每百元面值利息:1.705元
    137028 17新华EB 每百元面值利息:1元
    140908 17山东03 每百元面值利息:4.04元
    140908YH 17山东03 每百元面值利息:4.04元
    140909 17山东04 每百元面值利息:4.2元
    140909YH 17山东04 每百元面值利息:4.2元
    140910 17山东05 每百元面值利息:4.23元
    140910YH 17山东05 每百元面值利息:4.23元
    140911 17山东06 每百元面值利息:4.21元
    140911YH 17山东06 每百元面值利息:4.21元
    143117 17常熟01 每百元面值利息:5.5元
    143118 17常熟02 每百元面值利息:5.97元
    143120 17电投03 每百元面值利息:4.79元
    143121 17电投04 每百元面值利息:4.8元
    143124 17天图01 每百元面值利息:6.5元
    143649 18成龙01 每百元面值利息:7.5元
    145550 17东吴03 每百元面值利息:5.4元
    145551 17东吴04 每百元面值利息:5.6元
    147815 17四川44 每百元面值利息:2.14元
    147815YH 17四川44 每百元面值利息:2.14元
    147874 18湖南04 每百元面值利息:3.74元
    147874YH 18湖南04 每百元面值利息:3.74元
    147875 18湖南05 每百元面值利息:4.04元
    147875YH 18湖南05 每百元面值利息:4.04元
    147876 18湖南06 每百元面值利息:2.05元
    147876YH 18湖南06 每百元面值利息:2.05元
    147877 18湖南07 每百元面值利息:3.98元
    147877YH 18湖南07 每百元面值利息:3.98元
    147878 18湖南08 每百元面值利息:4.05元
    147878YH 18湖南08 每百元面值利息:4.05元
    1480309 14昆山交发债
    每百元面值利息:6.95元
    1480310 14醴陵国投债01
    每百元面值利息:8.1元
    1480313 14萍昌盛债
    每百元面值利息:8.18元
    150415 15农发15 每百元面值利息:3.73元
    1576002 15新疆债02
    每百元面值利息:3.07元
    1576003 15新疆债03
    每百元面值利息:3.37元
    1576004 15新疆债04
    每百元面值利息:1.705元
    1580157 15九江城投债
    每百元面值利息:5.5元
    1606392 16云南定向20
    每百元面值利息:1.645元
    1606395 16云南定向23
    每百元面值利息:1.645元
    170011 17附息国债11
    每百元面值利息:2.04元
    1720027 17湖州银行二级01
    每百元面值利息:5.5元
    1721030 17靖江农商二级01
    每百元面值利息:5.5元
    1721031 17滨海农商二级01
    每百元面值利息:5元
    180027 18附息国债27
    每百元面值利息:1.625元
    1820020 18河北银行绿色金融01
    每百元面值利息:4.8元
    1822014 18福特汽车02
    每百元面值利息:5.19元
    ●债券除权除息日:
    019554 16国债26 每百元面值利息:1.74元
    019594 18国债12 每百元面值利息:2.065元
    101626 国债1626 每百元面值利息:1.74元
    101812 国债1812 每百元面值利息:2.065元
    105110 宁波1817 每百元面值利息:1.9元
    105112 宁波1819 每百元面值利息:1.9元
    106288 四川1740 每百元面值利息:2.125元
    106447 江苏1802 每百元面值利息:3.38元
    106448 江苏1803 每百元面值利息:3.85元
    106449 江苏1804 每百元面值利息:3.61元
    106450 江苏1805 每百元面值利息:1.95元
    106451 山东1805 每百元面值利息:4.01元
    106452 山东1806 每百元面值利息:4.09元
    107480 云南1609 每百元面值利息:1.48元
    112708 18国微01 每百元面值利息:5.28元
    140474 16云南17 每百元面值利息:1.48元
    147178 17四川40 每百元面值利息:2.125元
    147283 18江苏02 每百元面值利息:3.38元
    147284 18江苏03 每百元面值利息:3.85元
    147285 18江苏04 每百元面值利息:3.61元
    147286 18江苏05 每百元面值利息:1.95元
    147866 18山东05 每百元面值利息:4.01元
    147867 18山东06 每百元面值利息:4.09元
    157530 18宁波17 每百元面值利息:1.9元
    157532 18宁波19 每百元面值利息:1.9元
    ●债券利息支付日:
    011801631 18京粮SCP003
    每百元面值利息:2.8638元
    011801638 18豫投资SCP003
    每百元面值利息:2.8638元
    011801644 18鄂交投SCP002
    每百元面值利息:2.9156元
    011801645 18南京地铁SCP002
    每百元面值利息:2.775元
    011801649 18晋路桥SCP002
    每百元面值利息:4.2106元
    011801656 18精功SCP002
    每百元面值利息:5.18元
    011801664 18天安煤业SCP002
    每百元面值利息:4.292元
    011802228 18新华都SCP001
    每百元面值利息:2.891元
    011802256 18复星高科SCP002
    每百元面值利息:2.1413元
    011802258 18天成租赁SCP008
    每百元面值利息:1.8865元
    011802259 18亨通SCP014
    每百元面值利息:2.891元
    011802264 18通威SCP005
    每百元面值利息:2.695元
    011802284 18华能SCP013
    每百元面值利息:1.519元
    011900635 19国新控股SCP003
    每百元面值利息:0.54元
    019554 16国债26 每百元面值利息:1.74元
    019594 18国债12 每百元面值利息:2.065元
    068023 06陕煤债 每百元面值利息:4.15元
    068023GT 06陕煤债 每百元面值利息:4.15元
    101451018 14滨建投MTN002
    每百元面值利息:6.5元
    101456029 14海南交投MTN001
    每百元面值利息:7.05元
    101456032 14云南机场MTN001
    每百元面值利息:6.9元
    101458019 14新华联控MTN002
    每百元面值利息:9元
    101468003 14津旅游MTN001
    每百元面值利息:6.84元
    101472004 14陕煤化MTN003
    每百元面值利息:6.5元
    101556019 15渝富MTN001
    每百元面值利息:4.85元
    101559024 15成交投MTN001
    每百元面值利息:4.8元
    101564014 15青国投MTN001
    每百元面值利息:5.4元
    101569008 15首发MTN001
    每百元面值利息:5.28元
    101569009 15首发MTN002
    每百元面值利息:5.28元
    101626 国债1626 每百元面值利息:1.74元
    101800630 18江北建投MTN001
    每百元面值利息:5.74元
    101800631 18国网新源MTN001
    每百元面值利息:4.8元
    101812 国债1812 每百元面值利息:2.065元
    105110 宁波1817 每百元面值利息:1.9元
    105112 宁波1819 每百元面值利息:1.9元
    106288 四川1740 每百元面值利息:2.125元
    106447 江苏1802 每百元面值利息:3.38元
    106448 江苏1803 每百元面值利息:3.85元
    106449 江苏1804 每百元面值利息:3.61元
    106450 江苏1805 每百元面值利息:1.95元
    106451 山东1805 每百元面值利息:4.01元
    106452 山东1806 每百元面值利息:4.09元
    107480 云南1609 每百元面值利息:1.48元
    112708 18国微01 每百元面值利息:5.28元
    122052 10石化02 每百元面值利息:4.05元
    124339 PR渝城投 每百元面值利息:5.12元
    124761 14深业团 每百元面值利息:6.2元
    124764 PR蔡家湖 每百元面值利息:7.5元
    127149 15粤路桥 每百元面值利息:5.18元
    1280155 12扬子江债
    每百元面值利息:7.65元
    1380201 13渝城投债
    每百元面值利息:5.12元
    1382259 13津城建MTN2
    每百元面值利息:5.18元
    140474 16云南17 每百元面值利息:1.48元
    143647 18电投03 每百元面值利息:4.83元
    143976 18建五Y1 每百元面值利息:6元
    147178 17四川40 每百元面值利息:2.125元
    147283 18江苏02 每百元面值利息:3.38元
    147284 18江苏03 每百元面值利息:3.85元
    147285 18江苏04 每百元面值利息:3.61元
    147286 18江苏05 每百元面值利息:1.95元
    147866 18山东05 每百元面值利息:4.01元
    147866YH 18山东05 每百元面值利息:4.01元
    147867 18山东06 每百元面值利息:4.09元
    147867YH 18山东06 每百元面值利息:4.09元
    1480247 14沪永业债
    每百元面值利息:6.84元
    1480303 14蔡家湖债
    每百元面值利息:7.5元
    1480306 14深业债 每百元面值利息:6.2元
    157530 18宁波17 每百元面值利息:1.9元
    157530YH 18宁波17 每百元面值利息:1.9元
    157532 18宁波19 每百元面值利息:1.9元
    157532YH 18宁波19 每百元面值利息:1.9元
    1580092 15粤路桥债
    每百元面值利息:5.18元
    160026 16附息国债26
    每百元面值利息:1.74元
    1605694 16云南债17
    每百元面值利息:1.48元
    1705565 17四川债40
    每百元面值利息:2.125元
    1706275 17内蒙古定向22
    每百元面值利息:2.28元
    1706277 17内蒙古定向24
    每百元面值利息:2.28元
    180012 18附息国债12
    每百元面值利息:2.065元
    1805053 18江苏债02
    每百元面值利息:3.38元
    1805054 18江苏债03
    每百元面值利息:3.85元
    1805055 18江苏债04
    每百元面值利息:3.61元
    1805056 18江苏债05
    每百元面值利息:1.95元
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